LOG-SOP-003 物流费用管控¶
来源：DSH-FOD-LOG-SOP-003 物流费用管控流程5.1.pdf OCR日期：2026-06-13 04:19
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 1 /10 审批 Approval-Record 批淮记录 Name Position 姓名 职位 Compiled by Deputy Logistics & Chengyong Yin IRevised by Warehouse Manager 尹成勇 编写1修改人 物流仓储副经理 Zhiyong Fu Planning Manager Reviewed by 付志勇 计划经理 审阅人 Laura Ga0 Head of Controls & Audit 高晴 内控内审负责人 Shisen Li Deputy Finance Director 李世森 财务副总监 David Lin QC,R&D Director 林思勋 品研总监 Zhenguo Tang Operation Director 汤振国 运营总监 Approved by Rong Yang Head of Sales Development 批准人 杨蓉 销售发展部负责人 Jianmin Min Procurement Director 闵建民 采购总监 Tom Wang China CFO 王毓灵 中国区首席财务官 Dong Li China CEO 李东 中国区首席执行官 Signature 签名 Date 日期 文件控制 流程负责人 尹成勇,物流仓储副经理 审阅人 高晴,内控内审负责人 1
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 2110 修订历史 日期 修订内容 描述 批准人 15/03/2017 文件创建 中国区管理层 不 采购奁招标乏前必须收集物流部和销售部对己有 16/01/2019 修订政策 供应商资质服务的反馈; 中国区管理层 2。增加特殊运输定义。审批及合同签订的规定。 1,增加跨区客户发货需审批到区总 营销部最高页 责人和运营部总监; 2。增加 B2B 电商渠道特殊运输需审批到电商负责 人`营销部最高负责人和生产计划经理, 邮件抄 送运营部总监; 22/01/2021 修订政策 3 低于最低起运量需审批到区总, 营销部最高负责 中国区管理层 人和生产计划经理, 邮件抄送运营部总监; 4, 采购招标增加收费坎级需与需求部门确认; 5。取消现代渠道和内部调拨至中转仓特殊运输规 定,参照传统渠道的规定; 6。娈更物流费用与预提差异25%的审批人。 仆 根据架构调整修订审批人,并根据业务实际情况 减少部分审批环节; 2,新增放空费内容; 新增客户跨区域发货审批要 01/06/2022 修订政策 中国区管理层 求; 3。根据物流专项审计,补充部分最低起运量要求, 更新特殊运输要求的部分内容。 1根据架构调整修订审批人,并根据业务实际增加 产成品调拨审批人; 2 修改电商最低起运量的审批; 01/11/2025 修订政策 中国区管理层 3 新增压车费条款内容; 4,调整咸阳工厂最低起运量; 5。细化货车通用车型装载量的范围。 2~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 3 /10 目录 1.目的 2.苑围 3. 职责 4. 流程描述 5.流程图 6 附则 10 7. 附件 10 3
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 4|10 1.目的 为了加强对食品事业部的物流费用成本控制,确保费用发生的合规性,特制定本规范。 2.苑围 本规范适用于金光集团食品事业部相关的物流费用管理= 3. 职责 部门 职责 根据业务实际需求, 与物流仓储部门共同确定最小起运量; 业务部门 及肘向物流仓储部反馈运输供应商服务质量; 对特殊运输状况的审批。 根据产品毛利要求制订物流费用预算; 收集品研部门的装运,叠放要求,汇总向采购部门书面提出物流运输的采购需 求, 供采购部进行招标; 配合采购部对物流新供应商进行现场资质审核; 根据业务需要对供应商发出运输指令 追踪运输情况。协调运输中的问题; 对产生的物流费用真实性。合理性进行确认,负责费用发生的控制, 以达成预 物流仓储部 算要求; 收集业务部门对物流供应商提供服务质量的评价,回顾供应商的绩效, 向采购 部反馈, 在新一期招标中作为必备文件; 按时向财务部提交物流费用预提清单, 确保预提真实和准确. 及时申请物流费 支付。跟进付款情况,确保依据合同执行; 向管理层汇报物流费用预算的执行情况,提供必要的分析 = 邀请供应商比价之前 对新供应商进行资质审核 确保新供应商符合金光合格 供应商要求; 对己有供应商重新进行资质审核,对不符合要求的供应商中止其 比价资格; 采购部 根据业务部门和物流仓储部对供应商服务质量的反馈, 决定是否邀请老供应商 参标; 根据标准采购流程规定,完成合同签署, 确保合同商业条款的完整性, 合理 性,能保障公司利益 负责根据物流仓储部提供的数据做月度费用预提; 根据财务付款原则对物流费用申请和支持性文件进行审核。对有疑问的费用与 财务部 物流仓储部沟通,对没有疑问的费用按照合同进行付款; 正确核算物流费用= 品研部 负责提供物流产品运输要求及仓储堆放要求。 ~ 4~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 5/10 4. 流程描述 4.1 物流供应商寻源及运输合同签订 4.1.1物流仓储部在了解业务部门需求后, 制定运输路线。所需车型。运费的坎级。运费结算要求 等; 4.1.2 '物流仓储部收集业务 品研部门的需求和要求, 汇总向采购部门书面提出物流运输的采购需 求; 供采购部进行招标。物流仓储部负责收集对现有物流供应商合同执行的评价, 包括但限于物 流商的响应肘间。到货肘间,装运合规性,并保留记录向采购部反馈, 在新一期招标邀请供应商肘 必须提供。 4.1.3品研部负责提供产品规格尺寸。装运及储存。物流运输堆放要求。 4.1.4 采购部根据物流仓储部的采购需求, 完成运输商的寻源。资质审核。招标。合同签署等工作- 涉及新供应商寻源的,物流仓储部需配合采购部对物流新供应商进行现场资质审核。 4.1.5 采购部需根据业务部门和物流仓储部的反馈 决定是否邀请老供应商参标,还需在招标物流 供应商比价之前重新对资质进行审核, 确保公司物流运输服务采购中找到符合资质的供应商,获得 优质服务。采购部需要根据标准采购流程的规定, 完成运输合同的签署,确保合同商业条款的完整 性。合理性,能充分保障公司的利益 4.1.6 非框架合同涵盖的运输需求,物流仓储部提供订单体积。目的地等数据给到工厂采购, I厂 采购部按采购流程审批。 4.2物流运输原则 4.2.1 以最低成本运输为原则, 如: 就近工厂仓库发货 快递价格更低肘不应采用汽运,零担价格 更低不应采用包车等_ 4.2.2符合最低起运量的要求, 最小起运量标淮见附件 1,如不满足应获得相应审核。 4.2.3按照先进先出的原则发货。 4.2.4 业务部门应加强与客户沟通,增加单笔订单量, 合理控制订货频次。对于同一区域。相邻市 场的低于最小起运量订单客户,统一安排打款 上单,力争拼车发运= 拼车原则: 两地客户拼车应 和发货工厂在同一条运输线路上,否则不能拼车。 5~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 6 10 4.3特殊运输需求业务 4.3.1特殊运输业务审批内容 序号 特殊运输业务 审批人 备注 产品未按先进先出原则发货 销售区总。运营计划经理 同一客户地址每月最多申请两 2 不满足最低起运量要求 销售区总。运营计划经理 次,超出两次要报总裁审批 (电 商除外) 未按订单肘间顺序发货 (紧 3 销售区总。运营计划经理 急运输 ) 对于同一客户同一仓库地址同一 非就近工厂发货1跨区发货 销售区总,运营总监 发货工厂,在同一年度内一次审 批即可。 5 未按 SAP 送货单地址送货 销售区总 运营计划经理 6 工厂使用手工订单发货 运营总监 SAP 提交成品调拨申请前线下完 成审批; 己有管理会议决议的事 项可免审批, 直接于 SAP 操作调 拨。 工厂间成品调拨 (不含杯 需求方区总。运营总监 面) 需求方区总一 华南区总 一 运营总监 8 工厂间杯面调拨 4.3.2放空费报备 4.3.2.1 放空费定义: 放空费指运输车辆到我方工厂后,因我方原因不能装货, 空车驶离工厂产 生的补偿费用= 4.3.2.2放空费报备: 发生放空情况后, 工厂写邮件报备给区总 运营总监, 同肘抄送业务员。运 营计划。物流。工厂厂长。工厂生管等相关人员, 邮件报备内容要包含发生详情。工厂与业务沟 通过程等信息 4.3.2.3放空费支付标准: 6.8M (不含)以下车型 200元1次; 6.8M (含) 至 9.GM (不含)车型 300元1次; 9.GM (含)以上车型 500元1次。 4.3.3压车费报备 4.3.3.1 压车费定义: 物流车辆按照客户要求时间到达卸货地 (SAP 发货单标注的卸货地址) 后, 因客户的原因,经多方沟通无果,在当晚24点前无法完成卸货而产生压车的费用
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 7|10 4.3.3.2压车费报备: 发生压车情况后, 工厂写邮件报备给区总。运营总监, 同时抄送业务员。运 营计划。物流。工厂厂长 工厂生管等相关入员, 邮件报备内容要包含发生详情。工厂与业务沟 通过程等信息。 4.3.3.3压车费支付标准: 6.8M (不含)以下车型 200元1天; 6.8M (含)至 9.GM (不含)车型 300元/天; 9.GM (含)以上车型 500元1天。 4.3.4所有特批的运输。审批邮件需作为请款附件 4.4运输执行 4.4.1工厂物流仓储部负责安排销售订单的运输,将销售订单转换为出库单, 对供应商发出运输指 令 追踪运输情况。协调运输中的问题。销售订单生效后 (客户款项及订单库存核验通过)的 48 小时内应完成出货, 且出库单过账日期与实物出库日期一致。 4.4.2 '物流仓储部门负责与运输商共同现场清点发货数量,双方在出库单上签字确认,并填写车辆 车牌号 司机姓名及电话。 4.4.3 收货方应在收货联签字确认收货数量, 并填写到货车辆车牌号 司机姓名及电话,标明实际 到货日期。如有货损的应记录在收货单上,在运费中扣除。如司机现金直接赔偿的,也应在收货单 上明确记录。 4.4.4 物流仓储部负责收集出库单(收货联)或客户收货单原件,在运输完成后次月完成收集。 4.5物流费用预提 4.5.1 物流仓储部负责每月2号 (或根据公司结账时间要求) 前提供前一个月的物流费用预提清单; 需列明SAP订单号。运输车型 运输日期。发出城市 目的城市。客户名称及地址,运输数量。运 输体积。零担还是整车。运输单价。运输里程。运费金额,对应产品品牌等信息。 运营总监依据实 际业务发生情况, 并根据采购合同列明的运输路线。运输单价。运费结算方式等信息审核物流预提 清单。确保物流费用发生的真实性, 预提的准确性。 4.5.2 经运营总监邮件或书面确认后,财务对物流费用按月计提。 4.6物流费用付款申请 4.6.1 物流仓储部负责审核物流公司提供的物流费用清单及支持性文件, 确保: 4.6.1.1运输发生肘按我方指令进行的, 不存在重复计费的情况; 4.6.1.2 符合合同约定的要求进行运输。比如: 符合转运。叠放的规定; 符合储运条件; 没有转 包给未经我方批准的运输单位; 4.6.1.3没有收到物流方面的客诉或客诉已经解决; 4.6.1.4费用发生是依据合同计算的. 不存在虚构收费项目和抬高单价的情况= 4.6.2 在物流供应商开具发票的 7 个工作日内,物流仓储部审核完毕, 根据公司核决权限提交请款。 4.6.3 付款申请的支持性文件应包含: 物流费用结算清单 (需列明信息同物流费用预提清单) - 由 我方仓储与司机共同签字的系统发货单扫描件。客户签收单原件以及符合要求的增值税发票。其他 特殊情况的审批件< 如使用物流公司提供的快递服务,物流公司需要提供快递单原件进行结算。 ~ 7~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 8/10 4.7物流费用付款审核 4.7.1物流费用付款财务审核点包括: 4.7.1.1销售订单真实有效; 4.7.1.2 '发货单是 SAP 系统发货单, '发货地址与系统地址一致。如有例外,应按 4.3.1条款获得 批淮,并且在销售订单上注明实际送货地址; 4.7.1.3 客户签收单与销售订单。发货单上品项数量核对一致。客户签收单上是否填写车辆车牌 号 司机姓名及电话。 如有货损的,在客户签收单上未明确己解决的,在物流费用中按照含税销 售价扣除; 4.7.1.4不允许销售订单代替发货单。如果系统出现问题,无法建立或打印系统发货单的, 可以 用手工:发货单临时代替,但应事先按 4.3.1条款获得批淮。任何在发货单上手写添加的信息, 比 如带出样品等, 要求客户在签收时填写实际收货数量并签字确认; 4.7.1.5收费项目和单价与合同一致,并且没有重复收费; 4.7.1.6特殊运输需求,需要获得相应审批才可结算运费; 4.7.1.7按照实际运送方式结算运费, 快递方式不得以汽运结算; 零担运输不得以包车价结算; 4.7.1.8提供发票是符合我方要求的增值税发票; 4.7.1.9费用是否与预提一致。每一条路线或总金额差异金额大于等于 5%发给运营部生产计划经 理进行确认并解决,然后进行相应账务处理 4.7.2 财务对有异议的物流费用与总部物流仓储部进行沟通。物流仓储部负责立刻查询原因和向供 应商反馈。对没有争议部分财务部负责按合同条款及肘付款。 4.7.3财务部负责物流费用的准确核算。 4.7.4 运输完成后超过3个月再提交物流付款申请的情况,财务部将不再接受付款申请的审核及付款。 8 ~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 9/10 5.流程图 流程图 负责部门 流程描述 表单 开始 业务部门 物流仓储部负责汇总业务部门及品研部 物流仓储部 的采购需求。 明确运输需求 运输商比价 选定 采购部 采购部负责运输商的寻源。资质审核 招标。合同签署等工作。 QCF 合同审批 核决权限人 根据现行 A2 对运输合同进行审批。 运输合 同 物流仓储 物流仓储部安排发货,特殊运输需求业 部。核决权 务,需按照 4.3.1条款获得审批。 限人 安排运输 客户收货 运输商 运输商需与客户现场清点完毕,并双方 出库单1 签字确认收货数量。并将出库单 (收货 收货单 联)或收货单交物流仓储部保存。 物流仓储 物流仓储部提供物流费用预提清单,运 物流预 部。财务部 营总监审核完毕后,财务部进行预提。 提清单 物流费用预提 付款申请 物流仓储部 物流仓储部审核发票。物流结算清单 发票 出库单〈收货联)或收货单金额一致 物流结 时,提交付款申请,运输途中的损耗需 算单 要扣减运输费 出库单1 财务部 财务部审核付款申请及支持性文件。 收货单 付款审核 财务部 财务付款 财务部根据运输合同约定的付款期限安 排付款。 结束 9 ~
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Sinarmas agrbusiness and food DSH-FOD-LOG- SOP 编号 SOP-003 发行日期 01/11/2025 生效日期 01/11/2025 版本号 5.1 发起人 OPS 编撰人 OPS 物流费用管控流程 部门 OPS 页数 10/10 6 附则 6.1本规范解释权归运营部所有。 6.2 本规范自发布之日起生效 员工需严格遵守公司制度流程的要求,否则将根据公司《员工手册》 中的相关规定予以处分。 7。附件 附件1 : 最小起运量标准 工厂 最低起运量 阜新 最低 53方 双城 最低40方 咸阳 最低20方 兴化 最低20方 东阿 最低20方 韶关 最低20方 附件2: 货车通用车型装载量范围 (单位 m) 工厂 4.2米车 6.8米车 9.6米车 13.5米车 17.5米车 阜新 20-21 35-40 53-57 72-78 115-120 双城 20-21 35-40 53-57 72-78 115-120 东阿 20-21 35-41 55-60 75-80 115-120 咸阳 20-22 38-43 54-56 70-75 115-120 韶关 19-22 34-39 53-58 70-75 115-120 兴化 20-22 36-40 54-58 72-78 115-120 10
🔗 关联笔记¶
| 笔记 | 说明 |
|---|---|
| TNL FSD结算 | FSD 结算与物流费用直接关联 |
| TNL 中国运输 | 运输执行与费用管控衔接 |
| 三域关联矩阵 | 流程2：⚠️ 缺 TPM 确认 |