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决策_FI汇率维护

最后变更：2026-09-24 08:36

范围：S/4 China Food 上线时（Global S4 与 S1P→S2P RFC 不可用期间）各汇率类型的维护责任与口径。

📌 当前状态（置顶）

  • 状态： ✅ 已确认
  • 一句话结论： RFC 做好之前，所有汇率类型（ZCN/ZG/ZC/P）由中国 Treasury team（Tom 团队）手工维护，沿用 ECC 期间做法
  • 最近更新： 2026-09-24

背景

  • Global S4 系统（连同 RFC）在 China Food Go-Live 时不可用，S1P→S2P 的汇率接口 RFC（WRICEF，ZG+P 共用）尚未建成。
  • Loi 9/23 正式提议：过渡期沿用 ECC 做法，由中国财务团队手工维护全部汇率，待 Global S4 与 RFC 可用后交回。
  • 中国系统现状缺肌肉记忆：RCP 的 P rate 2015 年维护过一次后从未更新（中国计划/预算在 Excel 做不进系统），手工维护容易漏。

决策

# 决定 内容
D1 过渡期维护责任 RFC 做好之前，全部汇率类型（ZCN、ZG、ZC、P）由中国 Treasury team 手工维护（Kabin 已与 Tom 确认，2026-09-24）
D2 回归条件 RFC（S1P→S2P WRICEF）建成可用后，维护交回主路径：ZG/P 由 RFC 接口传输，手工维护降级为 backup

主路径与 backup 关系（John 9/15 会议纪要框架）：RFC 接口是 primary，手工维护是 backup（系统故障时兜底）；Go-Live 初期 RFC 不可用，手工临时升为主路径。

汇率类型速览（来自 Currency Type setup.docx）

类型 角色 用途 日常来源/维护方
ZCN S2P 第一本位币（CNY） 外币交易折 CNY 记账、月末重估，日常最高频 过渡期：China Treasury 手工（ECC 沿用 M 的做法）
ZG 第二本位币（USD，集团口径） 集团报表 USD 折算；S1P/S2P 通用 SG Accounting（YG 团队）Bloomberg 取数，现月更、蓝图已谈定周更；主路径 RFC 自 S1P 传输；S1D 试点 Bloomberg API 日更中
ZC ❓ 未定义 仅出现在 Loi 9/23 邮件，Currency Type 文档无此类型 待确认（见下表）
P 计划汇率 KP06（成本中心计划）、KP26（作业类型计划）的年度预算折算 现状 GPM 团队年更（UPP/DIP）；S/4 硬卡点：OB08 至少维护一次，否则 KP06/KP26 首次运行直接失败；中国预计只需 USD-CNY 对

各实例第一本位币汇率类型：S1P=M（印尼 ZID、印度 ZIN），S2P=ZCN——ZCN 角色等同中国版的 M，但值各实例独立维护。

⏳ 待确认

# 事项 找谁 状态
① ZC 汇率类型的定义与用途（文档缺失，仅邮件出现） Loi 🔴 待对齐
② ZCN 取数来源与更新频率口径（文档未写死，需 Treasury 定 SOP，如央行中间价） China Treasury / Tom 团队 🔴 待对齐
③ P rate 中国所需货币对确认（预计补 USD-CNY） GPM（集团侧动作，China 跟进结果） 🔴 待对齐

📝 迭代记录（时间倒序，不删历史）

2026-09-24 决策确认

  • Kabin 与 Tom 沟通确认：RFC 做好之前，由中国 Treasury team 手工维护。状态升级 ✅ 已确认。

2026-09-23 Loi 正式提议（邮件）

  • Loi→William：Global S4+RFC 在 China Food Go-Live 时不具备，ZCN/ZG/ZC/P 全部需手工维护，提议过渡期由中国财务团队维护（沿用 ECC 做法）。William 尚未回复（决策记录先于回复落盘）。

2026-09-15 John 会议纪要（链内）

  • ZG（LC2 汇率）由集团定，RFC 自 S1P 调 S2P，WRICEF 进行中；Bloomberg（ZG）汇率 S1P/S2P 通用无限制。
  • P rate 可复用同一 WRICEF；谁维护 S1P 的 P rate（USD-CNY）待 John 问 GPM（Santi）或 Jasryn。
  • P/ZG 的维护授权应发给中国 end user 作 backup；primary 仍是 RFC。

📎 来源